剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第56期自平成28年1月20日至平成29年1月19日	第57期自平成29年1月20日至平成30年1月19日
当期純利益又は当期純損失(△)		2,774,667	△2,559,746
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,163	2,587
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	211,430
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	211,430
剰余金減少額又は欠損金増加額		338,802	-
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	338,802	-
分配金		※12,434,441	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,587	△2,345,729

2018/04/12 9:05

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第56期自 平成28年1月20日至 平成29年1月19日	第57期自 平成29年1月20日至 平成30年1月19日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における純資産額の元本超過額2,437,028円を分配対象額として2,434,441円(1万口当たり2.08円)を分配金額としております。	計算期間末における純資産額の元本超過額がないため、分配対象額は0円(1万口当たり0.00円)であり、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)

2018/04/12 9:05

#3 附属明細表（連結）

元本	※1	156,200,048,334	147,429,751,675
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		7,245,517,948	6,809,979,715

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