有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年9月20日-平成26年9月24日)

【提出】: 2014/12/19 9:28
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	ボンド・マザーファンド	3,235,842,697	1.0379	3,358,804,719	1.0380	3,358,804,719	―	―	46.06
日本	社債券	第20回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)	300,000,000	100.32	300,962,782	100.32	300,962,782	0.710	2015/4/20	4.13
日本	国債証券	第332回利付国債(2年)	200,000,000	100.06	200,123,394	100.06	200,123,394	0.100	2015/9/15	2.74
シンガポール	社債券	MITSUI & CO FIN SERVICES	200,000,000	100.00	200,000,000	100.00	200,000,000	0.165	2015/1/26	2.74
アメリカ	社債券	MEC FINANCE USA	200,000,000	100.00	200,000,000	100.00	200,000,000	0.200	2014/11/10	2.74
日本	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE	200,000,000	100.00	200,000,000	100.00	200,000,000	0.171	2015/4/9	2.74
日本	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE&FINANCE	200,000,000	100.00	200,000,000	100.00	200,000,000	0.187	2015/1/8	2.74
日本	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE	200,000,000	99.98	199,977,554	99.98	199,977,554	0.170	2015/6/15	2.74
日本	社債券	第50回日本電信電話株式会社電信電話債券(一般担保付)	100,000,000	101.41	101,414,102	101.41	101,414,102	1.580	2015/9/18	1.39
日本	特殊債券	第186回政府保証中小企業債券	100,000,000	101.16	101,168,436	101.16	101,168,436	1.300	2015/9/15	1.39
日本	特殊債券	第5回独立行政法人福祉医療機構債券	100,000,000	100.92	100,921,122	100.92	100,921,122	1.400	2015/6/19	1.38
日本	特殊債券	第41回道路債券	100,000,000	100.64	100,649,680	100.64	100,649,680	1.520	2015/3/20	1.38
日本	特殊債券	第37回道路債券	100,000,000	100.31	100,318,250	100.31	100,318,250	1.570	2014/12/22	1.38
日本	社債券	第114回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)	100,000,000	100.30	100,305,760	100.30	100,305,760	0.670	2015/4/17	1.38
日本	地方債証券	第617回東京都公募公債	100,000,000	100.28	100,282,592	100.28	100,282,592	1.400	2014/12/19	1.38
日本	特殊債券	第242回信金中金債(5年)	100,000,000	100.18	100,189,424	100.18	100,189,424	0.700	2015/1/27	1.37
日本	社債券	第16回東日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付)	100,000,000	100.12	100,123,008	100.12	100,123,008	0.358	2015/3/20	1.37
日本	社債券	第16回西日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付)	100,000,000	100.11	100,111,388	100.11	100,111,388	0.246	2015/9/18	1.37
日本	国債証券	第329回利付国債(2年)	100,000,000	100.08	100,088,126	100.08	100,088,126	0.200	2015/6/15	1.37
日本	社債券	第14回西日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付)	100,000,000	100.07	100,079,484	100.07	100,079,484	0.277	2015/3/20	1.37
日本	特殊債券	い第713号農林債	100,000,000	100.05	100,055,969	100.05	100,055,969	0.800	2014/10/27	1.37
日本	社債券	第15回東日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付)	100,000,000	100.05	100,053,176	100.05	100,053,176	0.343	2014/12/19	1.37
日本	国債証券	第331回利付国債(2年)	100,000,000	100.04	100,043,986	100.04	100,043,986	0.100	2015/8/15	1.37
日本	国債証券	第326回利付国債(2年)	100,000,000	100.01	100,014,348	100.01	100,014,348	0.100	2015/3/15	1.37
日本	特殊債券	第41号商工債(1年)	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	0.110	2014/11/14	1.37
日本	特殊債券	第42号商工債(1年)	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	0.100	2015/2/13	1.37
日本	特殊債券	第43号商工債(1年)	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	0.100	2015/5/15	1.37
シンガポール	社債券	SUMITOMO CORP CAP ASIA	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	0.170	2015/1/13	1.37
日本	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE&FINANCE	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	0.203	2014/10/2	1.37
日本	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE&FINANCE	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	0.157	2015/5/14	1.37

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	6.86
地方債証券	1.38
特殊債券	12.39
社債券	30.21
親投資信託受益証券	46.06
合計	96.90

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開示資料

決算