有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/09/20-2025/09/24)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ボンド・マザーファンド | 2,936,226,317 | 1.0447 | 3,067,475,634 | 1.0449 | 3,068,062,878 | ― | ― | 93.43 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成27年度第7回神戸市公募公債 | 100,000,000 | 99.99 | 99,997,534 | 99.99 | 99,997,534 | 0.479 | 2025/12/15 | 3.05 |
| 日本 | 国債証券 | 第454回利付国債(2年) | 100,000,000 | 99.97 | 99,977,760 | 99.97 | 99,977,760 | 0.100 | 2025/11/1 | 3.04 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 3.04 |
| 地方債証券 | 3.05 |
| 親投資信託受益証券 | 93.43 |
| 合 計 | 99.52 |
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