有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年9月25日-平成27年9月24日)

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【提出】: 2015/12/18 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	ボンド・マザーファンド	3,335,928,080	1.0389	3,466,029,274	1.0390	3,466,029,275	―	―	49.61
日本	地方債証券	静岡県平成22年度第4回公債	300,000,000	100.30	300,907,414	100.30	300,907,414	0.621	2016/4/22	4.31
日本	特殊債券	い第727号農林債	200,000,000	100.14	200,284,753	100.14	200,284,753	0.700	2015/12/25	2.87
日本	国債証券	第339回利付国債(2年)	200,000,000	100.05	200,105,080	100.05	200,105,080	0.100	2016/4/15	2.86
日本	特殊債券	第32回株式会社日本政策投資銀行無担保社債(社債間限定同順位特約付)	200,000,000	100.04	200,083,737	100.04	200,083,737	0.166	2016/3/18	2.86
日本	社債券	第51回株式会社三井住友銀行無担保社債(社債間限定同順位特約付)	200,000,000	100.01	200,039,688	100.01	200,039,688	0.350	2015/10/20	2.86
日本	特殊債券	第46号商工債(1年)	200,000,000	100.00	200,000,000	100.00	200,000,000	0.080	2016/2/15	2.86
日本	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE	200,000,000	100.00	200,000,000	100.00	200,000,000	0.108	2016/7/12	2.86
日本	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE	200,000,000	100.00	200,000,000	100.00	200,000,000	0.102	2016/9/8	2.86
日本	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE&FIN	200,000,000	100.00	200,000,000	100.00	200,000,000	0.112	2016/1/7	2.86
日本	社債券	第16回東京瓦斯株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	100,000,000	102.57	102,573,120	102.57	102,573,120	4.000	2016/5/31	1.47
日本	社債券	第323回東京交通債券	100,000,000	101.84	101,849,096	101.84	101,849,096	3.900	2016/3/29	1.46
日本	特殊債券	い第729号農林債	100,000,000	100.26	100,266,016	100.26	100,266,016	0.750	2016/2/26	1.44
日本	社債券	第24回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)	100,000,000	100.15	100,157,720	100.15	100,157,720	0.595	2016/1/20	1.43
日本	特殊債券	い第726号農林債	100,000,000	100.06	100,065,814	100.06	100,065,814	0.500	2015/11/27	1.43
日本	国債証券	第338回利付国債(2年)	100,000,000	100.04	100,042,120	100.04	100,042,120	0.100	2016/3/15	1.43
イギリス	社債券	HITACHI CAPITAL UK PLC	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	0.108	2016/9/15	1.43
日本	特殊債券	第45号商工債(1年)	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	0.080	2015/11/13	1.43
日本	特殊債券	第47号商工債(1年)	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	0.080	2016/5/13	1.43
日本	特殊債券	第48号商工債(1年)	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	0.080	2016/8/15	1.43
日本	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	0.118	2016/6/10	1.43
日本	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE&FIN	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	0.133	2015/10/8	1.43
日本	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE&FIN	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	0.108	2016/5/17	1.43

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	4.30
地方債証券	4.31
特殊債券	15.75
社債券	21.54
親投資信託受益証券	49.61
合計	95.50

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年9月25日-平成27年9月24日)

開示資料

決算