有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/09/20-2024/09/19)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ボンド・マザーファンド | 2,566,517,321 | 1.0402 | 2,669,947,968 | 1.0404 | 2,670,204,620 | ― | ― | 75.89 |
| 日本 | 地方債証券 | 第6回東京都公募公債(20年) | 100,000,000 | 100.85 | 100,850,097 | 100.85 | 100,850,097 | 2.000 | 2025/3/19 | 2.87 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成27年度第6回静岡県公募公債 | 100,000,000 | 100.21 | 100,218,604 | 100.21 | 100,218,604 | 0.494 | 2025/6/20 | 2.85 |
| 日本 | 地方債証券 | 第3回兵庫県公募公債(12年) | 100,000,000 | 100.20 | 100,203,596 | 100.20 | 100,203,596 | 0.560 | 2025/4/16 | 2.85 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成27年度第1回千葉県公募公債 | 100,000,000 | 100.20 | 100,202,221 | 100.20 | 100,202,221 | 0.549 | 2025/5/23 | 2.85 |
| 日本 | 特殊債券 | 第251回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 100.19 | 100,195,883 | 100.19 | 100,195,883 | 0.557 | 2025/7/31 | 2.85 |
| 日本 | 特殊債券 | 第76回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 100.11 | 100,117,134 | 100.11 | 100,117,134 | 0.425 | 2025/9/12 | 2.85 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 11.41 |
| 特殊債券 | 5.69 |
| 親投資信託受益証券 | 75.89 |
| 合 計 | 92.99 |
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