半期報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年9月25日-平成28年9月20日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成27年 9月24日現在 | 当中間計算期間末 平成28年 3月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 154,187,204 |
| コール・ローン | 200,211,461 | 30,399,093 |
| 国債証券 | 300,151,832 | 200,047,600 |
| 地方債証券 | 300,933,970 | 501,809,765 |
| 特殊債券 | 1,100,739,632 | 700,171,908 |
| 社債券 | 1,504,760,318 | 2,101,959,854 |
| 親投資信託受益証券 | 3,345,029,274 | 2,938,007,150 |
| 未収利息 | 4,909,204 | 5,700,440 |
| 前払費用 | 593,789 | 155,789 |
| 流動資産合計 | 6,757,329,480 | 6,632,438,803 |
| 資産合計 | 6,757,329,480 | 6,632,438,803 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 未払収益分配金 | 4,197,397 | - |
| 未払解約金 | 19,856,054 | 9,205,723 |
| 未払受託者報酬 | 149,922 | 55,727 |
| 未払委託者報酬 | 1,975,153 | 737,263 |
| その他未払費用 | 189,077 | 90,455 |
| 流動負債合計 | 126,367,603 | 110,089,168 |
| 負債合計 | 126,367,603 | 110,089,168 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,630,959,899 | 6,521,029,952 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,978 | 1,319,683 |
| 元本等合計 | 6,630,961,877 | 6,522,349,635 |
| 純資産合計 | 6,630,961,877 | 6,522,349,635 |
| 負債純資産合計 | 6,757,329,480 | 6,632,438,803 |
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