- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年9月20日-令和2年9月23日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2019年 9月19日現在 | 当中間計算期間末 2020年 3月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,276 | 3,276 |
| コール・ローン | 33,256,011 | 48,189,363 |
| 社債券 | 200,000,000 | 200,000,000 |
| 親投資信託受益証券 | 4,460,378,542 | 4,434,378,531 |
| 未収利息 | 9,936 | 29,592 |
| 前払費用 | 56 | 56 |
| 流動資産合計 | 4,693,647,821 | 4,682,600,818 |
| 資産合計 | 4,693,647,821 | 4,682,600,818 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,638,801 | 2,656,833 |
| 未払受託者報酬 | 4,957 | 2,371 |
| 未払委託者報酬 | 49,546 | 23,718 |
| 未払利息 | 43 | 45 |
| その他未払費用 | 21,341 | 10,390 |
| 流動負債合計 | 6,714,688 | 2,693,357 |
| 負債合計 | 6,714,688 | 2,693,357 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,687,820,054 | 4,680,826,195 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △886,921 | △918,734 |
| 元本等合計 | 4,686,933,133 | 4,679,907,461 |
| 純資産合計 | 4,686,933,133 | 4,679,907,461 |
| 負債純資産合計 | 4,693,647,821 | 4,682,600,818 |
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