半期報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年9月21日-平成29年9月19日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成28年 9月20日現在 | 当中間計算期間末 平成29年 3月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,821 | 6,372 |
| コール・ローン | 66,636,887 | 60,388,435 |
| 地方債証券 | 70,315,140 | - |
| 特殊債券 | 600,615,371 | - |
| 社債券 | 1,900,702,897 | 1,200,008,174 |
| 親投資信託受益証券 | 3,492,337,277 | 4,740,337,276 |
| 未収利息 | 2,678,798 | 323,328 |
| 前払費用 | 11,416 | - |
| 流動資産合計 | 6,133,305,607 | 6,001,063,585 |
| 資産合計 | 6,133,305,607 | 6,001,063,585 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 100,000,000 |
| 未払収益分配金 | 2,412,423 | - |
| 未払解約金 | 6,893,972 | 3,897,725 |
| 未払受託者報酬 | 68,125 | 2,983 |
| 未払委託者報酬 | 896,858 | 29,812 |
| 未払利息 | 73 | 53 |
| その他未払費用 | 124,804 | 16,076 |
| 流動負債合計 | 10,396,255 | 103,946,649 |
| 負債合計 | 10,396,255 | 103,946,649 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,122,903,495 | 5,896,863,240 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 5,857 | 253,696 |
| 元本等合計 | 6,122,909,352 | 5,897,116,936 |
| 純資産合計 | 6,122,909,352 | 5,897,116,936 |
| 負債純資産合計 | 6,133,305,607 | 6,001,063,585 |
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