- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/09/21-2023/09/19)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2022年 9月20日現在 | 当中間計算期間末 2023年 3月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 65,512 | 65,512 |
| コール・ローン | 23,312,660 | 34,411,876 |
| 社債券 | - | 80,000,000 |
| 親投資信託受益証券 | 3,876,367,428 | 3,748,725,903 |
| 未収利息 | - | 60,287 |
| 流動資産合計 | 3,899,745,600 | 3,863,263,578 |
| 資産合計 | 3,899,745,600 | 3,863,263,578 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,002,199 | 5,045,301 |
| 未払受託者報酬 | 4,173 | 1,981 |
| 未払委託者報酬 | 41,158 | 19,499 |
| 未払利息 | 33 | 9 |
| その他未払費用 | 18,076 | 8,564 |
| 流動負債合計 | 2,065,639 | 5,075,354 |
| 負債合計 | 2,065,639 | 5,075,354 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,898,575,929 | 3,858,701,465 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △895,968 | △513,241 |
| 元本等合計 | 3,897,679,961 | 3,858,188,224 |
| 純資産合計 | 3,897,679,961 | 3,858,188,224 |
| 負債純資産合計 | 3,899,745,600 | 3,863,263,578 |
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