資産

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成26年9月20日-平成27年9月24日)

【閲覧】

個別

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

平成27年 3月31日現在の運用状況は、以下の通りです。
投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。また、小数点以下第3位を四捨五入しており、合計と合わない場合があります。

#2 中間注記表（連結）

(参考)
当ファンドは、「日本公社債投信マザーファンド」受益証券を主要投資対象としております。中間貸借対照表の資産の部に計上された｢親投資信託受益証券｣は、当該マザーファンドの受益証券です。
マザーファンドの経理状況は参考情報であり、監査証明の対象ではありません。

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成27年3月末日現在、委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く。)

※純資産総額について、億円未満を切り捨てているため、合計と合わない場合があります。

#4 投資状況（連結）

日本公社債投信9月号

(参考)日本公社債投信マザーファンド

#5 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法により算定)
時価のないもの

#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(貸借対照表関係)
※1有形固定資産の減価償却累計額

#8 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
日本公社債投信9月号2015/06/16 9:26

#9 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

注記表