半期報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)

【提出】
2022年6月20日 9:07
【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2021年9月21日2022年3月21日
資産の部
流動資産
コール・ローン2,195,884,2551,901,902,028
地方債証券2,753,674,2291,443,247,824
特殊債券9,850,844,30910,741,838,055
社債券4,112,687,7874,407,969,095
コマーシャル・ペーパー3,999,987,8653,999,981,905
未収利息15,924,63511,252,334
前払費用1,043,7993,066,208
流動資産計22,930,046,87922,509,257,449
資産の部合計22,930,046,87922,509,257,449
負債の部
流動負債
未払金700,845,000401,024,000
未払解約金19,922,16134,837,183
未払受託者報酬23,35011,032
未払委託者報酬233,362110,212
未払利息1,795138
その他未払費用2,4171,097
流動負債計721,028,085435,983,662
負債の部合計721,028,085435,983,662
純資産の部
元本等
元本22,219,715,73222,085,108,710
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)-10,696,938-11,834,923
元本等合計22,209,018,79422,073,273,787
純資産の部合計22,209,018,79422,073,273,787
負債・純資産合計22,930,046,87922,509,257,449