半期報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)
- 【提出】
- 2022年6月20日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月21日 | 2022年3月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,195,884,255 | 1,901,902,028 |
| 地方債証券 | 2,753,674,229 | 1,443,247,824 |
| 特殊債券 | 9,850,844,309 | 10,741,838,055 |
| 社債券 | 4,112,687,787 | 4,407,969,095 |
| コマーシャル・ペーパー | 3,999,987,865 | 3,999,981,905 |
| 未収利息 | 15,924,635 | 11,252,334 |
| 前払費用 | 1,043,799 | 3,066,208 |
| 流動資産計 | 22,930,046,879 | 22,509,257,449 |
| 資産の部合計 | 22,930,046,879 | 22,509,257,449 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 700,845,000 | 401,024,000 |
| 未払解約金 | 19,922,161 | 34,837,183 |
| 未払受託者報酬 | 23,350 | 11,032 |
| 未払委託者報酬 | 233,362 | 110,212 |
| 未払利息 | 1,795 | 138 |
| その他未払費用 | 2,417 | 1,097 |
| 流動負債計 | 721,028,085 | 435,983,662 |
| 負債の部合計 | 721,028,085 | 435,983,662 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,219,715,732 | 22,085,108,710 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,696,938 | -11,834,923 |
| 元本等合計 | 22,209,018,794 | 22,073,273,787 |
| 純資産の部合計 | 22,209,018,794 | 22,073,273,787 |
| 負債・純資産合計 | 22,930,046,879 | 22,509,257,449 |
