第9回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月19日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/09/21-2023/09/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月20日 | 2023年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,335,216,716 | 1,922,145,031 |
| 地方債証券 | 1,093,812,093 | 1,707,333,407 |
| 特殊債券 | 8,816,448,299 | 7,668,935,567 |
| 社債券 | 4,301,949,899 | 5,206,421,161 |
| コマーシャル・ペーパー | 3,999,969,518 | 3,999,954,226 |
| 未収利息 | 9,240,947 | 10,033,933 |
| 前払費用 | 1,302,356 | 1,892,862 |
| 流動資産計 | 21,557,939,828 | 20,516,716,187 |
| 資産の部合計 | 21,557,939,828 | 20,516,716,187 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 903,109,000 | 100,000,000 |
| 未払解約金 | 25,047,099 | 19,753,901 |
| 未払受託者報酬 | 21,869 | 10,389 |
| 未払委託者報酬 | 218,549 | 103,781 |
| 未払利息 | 4,521 | 1,249 |
| その他未払費用 | 2,222 | 1,089 |
| 流動負債計 | 928,403,260 | 119,870,409 |
| 負債の部合計 | 928,403,260 | 119,870,409 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,641,747,163 | 20,409,190,540 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,210,595 | -12,344,762 |
| 元本等合計 | 20,629,536,568 | 20,396,845,778 |
| 純資産の部合計 | 20,629,536,568 | 20,396,845,778 |
| 負債・純資産合計 | 21,557,939,828 | 20,516,716,187 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
