- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成25年9月20日-平成26年9月24日)
(1)【投資状況】
グリーン公社債投信9月号
(参考)公社債B号マザーファンド
グリーン公社債投信9月号
| (平成26年 9月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 日本 | 60,295,088 | 10.63 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 480,894,643 | 84.83 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 25,678,417 | 4.52 |
| 純資産総額 | 566,868,148 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)公社債B号マザーファンド
| (平成26年 9月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 66,179,234 | 1.12 |
| 特殊債券 | 日本 | 3,167,429,695 | 54.08 |
| 社債券 | 日本 | 2,308,710,514 | 39.42 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 314,349,790 | 5.36 |
| 純資産総額 | 5,856,669,233 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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