- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成26年9月25日-平成27年9月24日)
(1)【投資状況】
グリーン公社債投信9月号
(参考)公社債B号マザーファンド
グリーン公社債投信9月号
| (平成27年 3月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 20,271,618 | 3.85 |
| 特殊債券 | 日本 | 40,135,540 | 7.63 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 443,120,753 | 84.27 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 22,264,918 | 4.23 |
| 純資産総額 | 525,792,829 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)公社債B号マザーファンド
| (平成27年 3月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 66,057,658 | 1.20 |
| 特殊債券 | 日本 | 3,105,097,925 | 56.71 |
| 社債券 | 日本 | 2,006,361,145 | 36.64 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 297,785,653 | 5.43 |
| 純資産総額 | 5,475,302,381 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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