- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成27年9月25日-平成28年9月20日)
(1)【投資状況】
グリーン公社債投信9月号
(参考)公社債B号マザーファンド
グリーン公社債投信9月号
| (平成28年 3月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 日本 | 20,087,640 | 4.21 |
| 社債券 | 日本 | 30,096,699 | 6.32 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 406,489,466 | 85.39 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 19,357,648 | 4.06 |
| 純資産総額 | 476,031,453 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)公社債B号マザーファンド
| (平成28年 3月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 100,642,838 | 2.05 |
| 特殊債券 | 日本 | 2,004,174,431 | 41.02 |
| 社債券 | 日本 | 2,311,322,125 | 47.30 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 469,439,613 | 9.60 |
| 純資産総額 | 4,885,579,007 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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