- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成26年9月25日-平成27年9月24日)
(1)【投資状況】
グリーン公社債投信9月号
(参考)公社債B号マザーファンド
グリーン公社債投信9月号
| (平成27年 9月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 20,121,009 | 3.83 |
| 特殊債券 | 日本 | 40,309,152 | 7.67 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 438,327,730 | 83.44 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 26,538,806 | 5.05 |
| 純資産総額 | 525,296,697 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)公社債B号マザーファンド
| (平成27年 9月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 101,639,456 | 1.94 |
| 特殊債券 | 日本 | 3,007,992,386 | 57.46 |
| 社債券 | 日本 | 1,807,335,146 | 34.52 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 317,666,319 | 6.06 |
| 純資産総額 | 5,234,633,307 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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