資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託者が運用を行っている証券投資信託(親投資信託は除きます。)は以下のとおりです。

	(平成28年3月31日現在)
基本的性格	本数	純資産総額(円)
追加型公社債投資信託	27	719,629,081,816

2016/06/24 9:31

#2 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	20,746,963	0.65
特殊債券	日本	160,185,388	5.02
社債券	日本	91,296,204	2.86
親投資信託受益証券	日本	2,767,194,565	86.74
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	150,684,976	4.72
純資産総額		3,190,108,096	100.00

(参考)公社債A号マザーファンド

2016/06/24 9:31

#3 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
特別損失
固定資産除却損	3,210	3,177
ゴルフ会員権売却損	2,795	-

2016/06/24 9:31

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

総平均法による原価法
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)

2016/06/24 9:31

#5 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
公社債投信9月号2016/06/24 9:31

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
	(平成26年3月31日)	(平成27年3月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	13,492,111	13,427,042
未収収益	6,509	6,338
繰延税金資産	283,616	372,215
流動資産合計	19,920,646	20,404,659
固定資産
有形固定資産
建物(純額)	※2 12,380	※2 12,687
器具・備品(純額)	※2 99,960	※2 86,688
リース資産(純額)	※2 340	-
有形固定資産合計	114,332	100,820
無形固定資産
電話加入権	91	91
無形固定資産合計	86,827	86,278
投資その他の資産
投資有価証券	3,213,218	5,101,854
長期差入保証金	124,152	124,246
長期繰延税金資産	63,925	-
前払年金費用	374,562	396,211

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
負債合計	4,567,278	5,559,794
純資産の部
株主資本

2016/06/24 9:31

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成27年 9月24日現在	平成28年 3月24日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	-	4,223,539,435
負債合計	100,516,000	810,277,000
純資産の部
元本等

注記表

2016/06/24 9:31