半期報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成27年9月25日-平成28年9月20日)
(1)【投資状況】
公社債投信9月号
(参考)公社債A号マザーファンド
公社債投信9月号
| (平成28年 3月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 20,746,963 | 0.65 |
| 特殊債券 | 日本 | 160,185,388 | 5.02 |
| 社債券 | 日本 | 91,296,204 | 2.86 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,767,194,565 | 86.74 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 150,684,976 | 4.72 |
| 純資産総額 | 3,190,108,096 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成28年 3月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 2,393,929,124 | 7.38 |
| 特殊債券 | 日本 | 7,927,595,229 | 24.45 |
| 社債券 | 日本 | 19,604,986,826 | 60.47 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 2,489,525,307 | 7.67 |
| 純資産総額 | 32,416,036,486 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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