半期報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成26年9月25日-平成27年9月24日)
(1)【投資状況】
公社債投信9月号
(参考)公社債A号マザーファンド
公社債投信9月号
| (平成27年 3月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 40,462,432 | 1.24 |
| 特殊債券 | 日本 | 260,266,140 | 7.98 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,814,773,589 | 86.37 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 143,136,185 | 4.39 |
| 純資産総額 | 3,258,638,346 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成27年 3月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 2,642,651,270 | 7.70 |
| 特殊債券 | 日本 | 13,103,593,280 | 38.18 |
| 社債券 | 日本 | 16,790,916,387 | 48.92 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,781,480,377 | 5.19 |
| 純資産総額 | 34,318,641,314 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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