- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成26年9月25日-平成27年9月24日)
(1)【投資状況】
公社債投信9月号
(参考)公社債A号マザーファンド
公社債投信9月号
| (平成27年 9月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 40,181,344 | 1.18 |
| 特殊債券 | 日本 | 260,085,336 | 7.65 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,936,096,241 | 86.46 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 159,514,632 | 4.69 |
| 純資産総額 | 3,395,877,553 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成27年 9月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 2,937,733,955 | 8.78 |
| 特殊債券 | 日本 | 12,420,761,549 | 37.13 |
| 社債券 | 日本 | 16,012,179,439 | 47.87 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 2,072,785,623 | 6.19 |
| 純資産総額 | 33,443,460,566 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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