有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成25年9月20日-平成26年9月24日)
(1)【投資状況】
公社債投信9月号
(参考)公社債A号マザーファンド
公社債投信9月号
| (平成26年 9月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 日本 | 300,107,616 | 8.15 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,208,338,762 | 87.20 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 170,555,112 | 4.63 |
| 純資産総額 | 3,679,001,490 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成26年 9月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 2,310,527,533 | 6.48 |
| 特殊債券 | 日本 | 13,911,318,991 | 39.03 |
| 社債券 | 日本 | 17,271,211,030 | 48.46 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 2,144,475,515 | 6.01 |
| 純資産総額 | 35,637,533,069 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
