有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年9月20日-平成26年9月24日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第44計算期間	8,189,608	2,328,456,727	4,655,887,502
第45計算期間	5,833,281	549,920,560	4,111,800,223
第46計算期間	4,560,145	2,681,250,187	1,435,110,181
第47計算期間	9,813,393	209,398,776	1,235,524,798
第48計算期間	2,117,055	106,833,482	1,130,808,371
第49計算期間	11,710,053	53,993,469	1,088,524,955
第50計算期間	14,291,390	74,933,575	1,027,882,770
第51計算期間	2,518,278	144,590,586	885,810,462
第52計算期間	8,982,991	28,351,079	866,442,374
第53計算期間	2,712,138	40,379,109	828,775,403

<参考>「公社債投信マザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年10月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		日本	1,156,242,000	9.11
地方債証券		日本	101,786,000	0.80
特殊債券		日本	4,307,810,217	33.94
社債券		日本	7,054,130,360	55.58
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	70,854,504	0.57
	純資産総額		12,690,823,081	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年10月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
				(千円)	単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	第102回利付国債(5年)	国債証券	―	550,000	100.53 100.5720	552,915,000 553,146,000	0.300000 2016/12/20	4.36
日本	第10回三井住友銀行(劣後特約付)	社債券	―	500,000	104.92 104.3450	524,615,000 521,725,000	2.110000 2017/02/16	4.11
日本	第38回野村ホールディングス	社債券	―	400,000	100.52 100.4900	402,084,000 401,960,000	0.605000 2016/02/26	3.17
日本	第10回JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー	社債券	―	400,000	100.33 100.4130	401,352,000 401,652,000	0.462000 2016/06/13	3.16
日本	第103回利付国債(5年)	国債証券	―	300,000	100.56 100.6270	301,695,000 301,881,000	0.300000 2017/03/20	2.38
日本	第105回利付国債(5年)	国債証券	―	300,000	100.31 100.4050	300,954,000 301,215,000	0.200000 2017/06/20	2.37
日本	第17回ラボバンク・ネダーランド	社債券	―	300,000	100.39 100.3580	301,197,000 301,074,000	0.563000 2015/11/02	2.37
日本	第13回トヨタ自動車	社債券	―	300,000	100.23 100.2670	300,702,000 300,801,000	0.289000 2016/06/20	2.37
日本	第5回ウエストパック・バンキング・コーポレーション	社債券	―	300,000	100.23 100.2346	300,703,831 300,703,831	1.230000 2015/01/27	2.37
日本	第22回三菱UFJリース	社債券	―	300,000	100.00 100.1340	300,015,000 300,402,000	0.235000 2016/02/26	2.37
日本	第17回西日本高速道路	特殊債券	―	300,000	99.97 100.0740	299,910,000 300,222,000	0.196000 2015/12/18	2.37
日本	第35回日本学生支援債券(財投機関債)	特殊債券	―	300,000	100.00 100.0680	300,000,000 300,204,000	0.152000 2017/06/20	2.37
日本	第12回韓国輸出入銀行	特殊債券	―	300,000	100.06 100.0590	300,204,000 300,177,000	0.400000 2016/03/14	2.37
日本	第6回みずほ銀行(劣後特約付)	社債券	―	200,000	104.63 103.9770	209,270,000 207,954,000	2.250000 2016/11/04	1.64
日本	第8回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	社債券	―	200,000	101.08 101.0863	202,172,770 202,172,770	1.640000 2015/07/22	1.59
日本	い第741号農林債券	特殊債券	―	200,000	100.84 100.7870	201,680,000 201,574,000	0.500000 2017/02/27	1.59
日本	第4回住友信託銀行(劣後特約付)	社債券	―	200,000	100.69 100.6993	201,398,782 201,398,782	1.670000 2015/04/28	1.59
日本	第4回ビー・エヌ・ピー・パリバ	社債券	―	200,000	100.25 100.3940	200,500,000 200,788,000	0.530000 2016/09/13	1.58
日本	第7回ゴールドマン・サックス・グループ・インク	社債券	―	200,000	100.36 100.3616	200,723,300 200,723,300	1.790000 2015/02/03	1.58
日本	第12回ポスコ(2013)	社債券	―	200,000	99.76 100.3420	199,536,000 200,684,000	0.930000 2016/12/09	1.58
日本	第22回ラボバンク・ネダーランド	社債券	―	200,000	100.10 100.2700	200,200,000 200,540,000	0.377000 2016/12/19	1.58
日本	第20回みずほコーポレート銀行	社債券	―	200,000	100.24 100.2439	200,487,881 200,487,881	0.710000 2015/04/20	1.58
日本	第52回トヨタファイナンス	社債券	―	200,000	100.17 100.2250	200,356,000 200,450,000	0.263000 2016/06/20	1.58
日本	第3回新韓銀行	社債券	―	200,000	100.21 100.2198	200,439,626 200,439,626	0.830000 2015/07/29	1.58
日本	第7回セブン&アイ・ホールディングス	社債券	―	200,000	100.14 100.2090	200,286,000 200,418,000	0.258000 2016/06/20	1.58
日本	第34回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	特殊債券	―	200,000	100.16 100.2080	200,336,000 200,416,000	0.243000 2016/06/20	1.58
日本	第53回中日本高速道路	特殊債券	―	200,000	100.00 100.1990	200,012,000 200,398,000	0.222000 2017/06/20	1.58
日本	第7回オーストラリア・コモンウェルス銀行	社債券	―	200,000	100.10 100.1980	200,200,000 200,396,000	0.315000 2016/11/18	1.58
日本	第50回中日本高速道路	特殊債券	―	200,000	100.04 100.1950	200,086,000 200,390,000	0.232000 2016/11/08	1.58
日本	第7回新関西国際空港	社債券	―	200,000	99.99 100.1530	199,982,000 200,306,000	0.217000 2016/12/20	1.58
日本	第82回都市再生債券(財投機関債)	特殊債券	―	200,000	100.01 100.1530	200,036,000 200,306,000	0.187000 2016/12/20	1.58

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年10月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	9.11
地方債証券	0.80
特殊債券	33.94
社債券	55.58
合 計	99.44

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。