有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年9月21日-平成29年9月19日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第47計算期間	9,813,393	209,398,776	1,235,524,798
第48計算期間	2,117,055	106,833,482	1,130,808,371
第49計算期間	11,710,053	53,993,469	1,088,524,955
第50計算期間	14,291,390	74,933,575	1,027,882,770
第51計算期間	2,518,278	144,590,586	885,810,462
第52計算期間	8,982,991	28,351,079	866,442,374
第53計算期間	2,712,138	40,379,109	828,775,403
第54計算期間	2,356,760	25,913,788	805,218,375
第55計算期間	1,277,290	37,220,044	769,275,621
第56計算期間	1,050,962	16,957,911	753,368,672

<参考>「公社債投信マザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年9月29日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
特殊債券		日本	400,726,616	4.27
社債券		日本	8,711,465,227	92.76
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	278,873,719	2.97
	純資産総額		9,391,065,562	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年9月29日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
				(千円)	単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	第6回りそな銀行(劣後特約付)	社債券	―	400,000	105.36 104.5210	421,444,000 418,084,000	2.084000 2020/03/04	4.45
日本	第23回三井住友銀行(劣後特約付)	社債券	―	400,000	105.25 104.5070	421,024,000 418,028,000	1.610000 2020/12/17	4.45
日本	第29回ソニー	社債券	―	400,000	100.47 100.4705	401,882,088 401,882,088	0.860000 2018/06/19	4.28
日本	第9回モルガン・スタンレー	社債券	―	400,000	100.23 100.2395	400,958,120 400,958,120	0.557000 2018/05/22	4.27
日本	第11回現代キャピタル・サービシズ・インク	社債券	―	400,000	100.00 100.0072	400,028,974 400,028,974	0.520000 2017/10/30	4.26
日本	第14回みずほ銀行(劣後特約付)	社債券	―	300,000	104.81 103.8890	314,457,000 311,667,000	2.140000 2019/09/27	3.32
日本	第316回北海道電力	社債券	―	300,000	103.24 102.8480	309,720,000 308,544,000	1.164000 2020/06/25	3.29
日本	第374回中国電力	社債券	―	300,000	102.00 101.7760	306,009,000 305,328,000	0.814000 2020/02/25	3.25
日本	第43回野村ホールディングス	社債券	―	300,000	100.70 100.4440	302,109,000 301,332,000	0.454000 2019/02/25	3.21
日本	第172回オリックス	社債券	―	300,000	100.23 100.2367	300,710,250 300,710,250	0.566000 2018/04/17	3.20
日本	第19回ルノー	社債券	―	300,000	100.00 100.0170	300,000,000 300,051,000	0.360000 2020/07/06	3.20
日本	第80回東海旅客鉄道	社債券	―	300,000	99.95 99.8880	299,874,000 299,664,000	0.001000 2020/04/13	3.19
日本	第9回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	社債券	―	200,000	106.02 105.0590	212,058,000 210,118,000	2.010000 2020/07/22	2.24
日本	第28回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	社債券	―	200,000	105.22 104.4880	210,458,000 208,976,000	1.560000 2021/01/20	2.23
日本	第6回三菱UFJ信託銀行(劣後特約付)	社債券	―	200,000	104.91 104.1430	209,832,000 208,286,000	1.900000 2020/03/02	2.22
日本	第7回みずほコーポレート銀行(劣後特約付)	社債券	―	200,000	104.97 103.8730	209,952,000 207,746,000	2.500000 2019/06/03	2.21
日本	第1回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	社債券	―	200,000	100.29 101.1020	200,590,000 202,204,000	0.640000 2022/01/27	2.15
日本	第1回ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー	社債券	―	200,000	100.27 100.8550	200,554,000 201,710,000	0.615000 2021/12/15	2.15
日本	第7回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	社債券	―	200,000	100.54 100.8360	201,082,000 201,672,000	0.550000 2019/07/10	2.15
日本	第1回エイチエスビーシー・ホールディングス	社債券	―	200,000	99.95 100.7460	199,900,000 201,492,000	0.450000 2021/09/24	2.15
日本	第1回ソシエテ ジェネラル円貨社債(2017)	社債券	―	200,000	100.00 100.3030	200,000,000 200,606,000	0.448000 2022/05/26	2.14
日本	第70回アコム	社債券	―	200,000	100.06 100.0690	200,138,013 200,138,013	0.360000 2018/05/29	2.13
日本	第50回日本電気	社債券	―	200,000	100.00 99.9980	200,000,000 199,996,000	0.290000 2022/06/15	2.13
日本	第41回東日本高速道路	特殊債券	―	200,000	100.00 99.9910	200,000,000 199,982,000	0.005000 2019/06/20	2.13
日本	第15回パナソニック	社債券	―	200,000	100.10 99.9290	200,214,000 199,858,000	0.190000 2021/09/17	2.13
日本	第10回アサヒグループホールディングス	社債券	―	200,000	100.00 99.8890	200,000,000 199,778,000	0.170000 2022/06/13	2.13
日本	第365回中国電力	社債券	―	100,000	103.50 102.9830	103,508,000 102,983,000	1.405000 2019/12/25	1.10
日本	第17回ルノー	社債券	―	100,000	100.87 100.6960	100,870,000 100,696,000	0.750000 2018/11/26	1.07
日本	第64回アコム	社債券	―	100,000	100.60 100.6016	100,601,664 100,601,664	0.880000 2018/09/05	1.07
日本	第46回野村ホールディングス	社債券	―	100,000	100.65 100.4540	100,651,000 100,454,000	0.346000 2019/12/25	1.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成29年9月29日現在
種類/業種別	投資比率(%)
特殊債券	4.27
社債券	92.76
合 計	97.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。