有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年9月25日-平成28年9月20日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第46計算期間	4,560,145	2,681,250,187	1,435,110,181
第47計算期間	9,813,393	209,398,776	1,235,524,798
第48計算期間	2,117,055	106,833,482	1,130,808,371
第49計算期間	11,710,053	53,993,469	1,088,524,955
第50計算期間	14,291,390	74,933,575	1,027,882,770
第51計算期間	2,518,278	144,590,586	885,810,462
第52計算期間	8,982,991	28,351,079	866,442,374
第53計算期間	2,712,138	40,379,109	828,775,403
第54計算期間	2,356,760	25,913,788	805,218,375
第55計算期間	1,277,290	37,220,044	769,275,621

<参考>「公社債投信マザーファンド」
(1)投資状況

			平成28年10月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
特殊債券		日本	701,609,890	7.00
社債券		日本	9,285,097,001	92.59
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	41,960,218	0.41
	純資産総額		10,028,667,109	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成28年10月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
				(千円)	単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	第6回りそな銀行(劣後特約付)	社債券	―	400,000	107.18 106.1150	428,720,000 424,460,000	2.084000 2020/03/04	4.23
日本	第23回三井住友銀行(劣後特約付)	社債券	―	400,000	106.67 105.7870	426,684,000 423,148,000	1.610000 2020/12/17	4.22
日本	第316回北海道電力	社債券	―	400,000	103.95 103.7360	415,820,000 414,944,000	1.164000 2020/06/25	4.14
日本	第17回ルノー	社債券	―	400,000	99.99 101.1810	399,964,000 404,724,000	0.750000 2018/11/26	4.04
日本	第29回ソニー	社債券	―	400,000	101.37 101.1310	405,480,000 404,524,000	0.860000 2018/06/19	4.03
日本	第9回モルガン・スタンレー	社債券	―	400,000	100.63 100.4170	402,552,000 401,668,000	0.557000 2018/05/22	4.01
日本	第11回現代キャピタル・サービシズ・インク	社債券	―	400,000	100.08 100.0840	400,336,000 400,336,000	0.520000 2017/10/30	3.99
日本	第14回みずほ銀行(劣後特約付)	社債券	―	300,000	106.68 105.6240	320,058,000 316,872,000	2.140000 2019/09/27	3.16
日本	第382回東北電力	社債券	―	310,000	101.47 101.4774	314,580,242 314,580,242	3.125000 2017/04/25	3.14
日本	第374回中国電力	社債券	―	300,000	102.66 102.3620	307,992,000 307,086,000	0.814000 2020/02/25	3.06
日本	第43回野村ホールディングス	社債券	―	300,000	101.01 100.8310	303,030,000 302,493,000	0.454000 2019/02/25	3.02
日本	第172回オリックス	社債券	―	300,000	100.86 100.6640	302,604,000 301,992,000	0.566000 2018/04/17	3.01
日本	第10回セブン&アイ・ホールディングス	社債券	―	300,000	100.26 100.1950	300,780,000 300,585,000	0.150000 2018/06/20	3.00
日本	第181号商工債券(3年)	特殊債券	―	300,000	100.27 100.1920	300,810,000 300,576,000	0.150000 2018/02/27	3.00
日本	第12回ポスコ(2013)	社債券	―	300,000	100.04 100.0453	300,136,115 300,136,115	0.930000 2016/12/09	2.99
日本	第1回エイチエスビーシー・ホールディングス	社債券	―	300,000	100.00 99.7420	300,000,000 299,226,000	0.450000 2021/09/24	2.98
日本	第9回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	社債券	―	200,000	107.93 106.7480	215,870,000 213,496,000	2.010000 2020/07/22	2.13
日本	第7回みずほコーポレート銀行(劣後特約付)	社債券	―	200,000	107.22 105.9520	214,448,000 211,904,000	2.500000 2019/06/03	2.11
日本	第28回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	社債券	―	200,000	106.59 105.6960	213,180,000 211,392,000	1.560000 2021/01/20	2.11
日本	第6回三菱UFJ信託銀行(劣後特約付)	社債券	―	200,000	106.66 105.6360	213,336,000 211,272,000	1.900000 2020/03/02	2.11
日本	第7回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	社債券	―	200,000	101.30 100.7440	202,612,000 201,488,000	0.550000 2019/07/10	2.01
日本	第11回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	社債券	―	200,000	101.50 100.2600	203,002,000 200,520,000	0.437000 2020/12/11	2.00
日本	第17回積水ハウス	社債券	―	200,000	100.17 100.1460	200,342,000 200,292,000	0.125000 2018/04/20	2.00
日本	第31回ソニー	社債券	―	200,000	100.00 100.1450	200,000,000 200,290,000	0.230000 2021/09/17	2.00
日本	第15回パナソニック	社債券	―	200,000	100.00 100.1400	200,000,000 200,280,000	0.190000 2021/09/17	2.00
日本	い第741号農林債券	特殊債券	―	200,000	100.12 100.1265	200,253,130 200,253,130	0.500000 2017/02/27	2.00
日本	第22回ラボバンク・ネダーランド	社債券	―	200,000	100.02 100.0270	200,054,130 200,054,130	0.377000 2016/12/19	1.99
日本	第70回アコム	社債券	―	200,000	99.98 100.0070	199,962,000 200,014,000	0.360000 2018/05/29	1.99
日本	第165回オリックス	社債券	―	107,000	100.61 100.6103	107,653,116 107,653,116	0.777000 2017/09/12	1.07
日本	第365回中国電力	社債券	―	100,000	104.79 104.1470	104,790,000 104,147,000	1.405000 2019/12/25	1.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成28年10月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
特殊債券	7.00
社債券	92.59
合 計	99.58

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。