有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年9月25日-平成27年9月24日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第45計算期間	5,833,281	549,920,560	4,111,800,223
第46計算期間	4,560,145	2,681,250,187	1,435,110,181
第47計算期間	9,813,393	209,398,776	1,235,524,798
第48計算期間	2,117,055	106,833,482	1,130,808,371
第49計算期間	11,710,053	53,993,469	1,088,524,955
第50計算期間	14,291,390	74,933,575	1,027,882,770
第51計算期間	2,518,278	144,590,586	885,810,462
第52計算期間	8,982,991	28,351,079	866,442,374
第53計算期間	2,712,138	40,379,109	828,775,403
第54計算期間	2,356,760	25,913,788	805,218,375

<参考>「公社債投信マザーファンド」
(1)投資状況

			平成27年10月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
地方債証券		日本	312,498,000	2.71
特殊債券		日本	2,804,717,782	24.36
社債券		日本	8,268,717,575	71.81
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	129,441,572	1.12
	純資産総額		11,515,374,929	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成27年10月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
				(千円)	単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	第10回三井住友銀行(劣後特約付)	社債券	―	500,000	103.44 102.4090	517,245,000 512,045,000	2.110000 2017/02/16	4.45
日本	第9回モルガン・スタンレー	社債券	―	500,000	100.76 100.7040	503,820,000 503,520,000	0.557000 2018/05/22	4.37
日本	第10回セブン&アイ・ホールディングス	社債券	―	500,000	100.03 100.0050	500,168,000 500,025,000	0.150000 2018/06/20	4.34
日本	第10回JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー	社債券	―	400,000	100.18 100.1808	400,723,518 400,723,518	0.462000 2016/06/13	3.48
日本	第38回野村ホールディングス	社債券	―	400,000	100.12 100.1222	400,489,186 400,489,186	0.605000 2016/02/26	3.48
日本	第44回韓国産業銀行(2014)	特殊債券	―	400,000	100.04 100.0423	400,169,494 400,169,494	0.430000 2016/01/29	3.48
日本	第181号商工債券(3年)	特殊債券	―	400,000	100.01 99.9650	400,056,000 399,860,000	0.150000 2018/02/27	3.47
日本	第382回東北電力	社債券	―	310,000	105.83 104.3070	328,085,400 323,351,700	3.125000 2017/04/25	2.81
日本	第664回東京都公募公債	地方債証券	―	300,000	104.42 104.1660	313,275,000 312,498,000	1.400000 2018/12/20	2.71
日本	第172回オリックス	社債券	―	300,000	101.01 100.6420	303,039,000 301,926,000	0.566000 2018/04/17	2.62
日本	第31回みずほコーポレート銀行	社債券	―	300,000	100.36 100.2610	301,089,000 300,783,000	0.330000 2017/10/25	2.61
日本	第12回韓国輸出入銀行	特殊債券	―	300,000	100.07 100.0725	300,217,656 300,217,656	0.400000 2016/03/14	2.61
日本	第22回三菱UFJリース	社債券	―	300,000	100.02 100.0277	300,083,292 300,083,292	0.235000 2016/02/26	2.61
日本	第12回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	社債券	―	200,000	104.21 103.3310	208,424,000 206,662,000	2.160000 2017/07/28	1.79
日本	第6回みずほ銀行(劣後特約付)	社債券	―	200,000	103.01 101.9510	206,034,000 203,902,000	2.250000 2016/11/04	1.77
日本	第284回信金中金債	特殊債券	―	200,000	100.72 100.6270	201,442,000 201,254,000	0.400000 2018/07/27	1.75
日本	第387回九州電力	社債券	―	200,000	100.58 100.5889	201,177,810 201,177,810	1.690000 2016/03/25	1.75
日本	い第741号農林債券	特殊債券	―	200,000	100.60 100.4040	201,202,000 200,808,000	0.500000 2017/02/27	1.74
日本	第289回信金中金債	特殊債券	―	200,000	100.41 100.3760	200,824,000 200,752,000	0.300000 2018/12/27	1.74
日本	第23回GEキャピタルコーポレーション	社債券	―	200,000	100.30 100.3053	200,610,608 200,610,608	0.450000 2016/09/20	1.74
日本	第4回ビー・エヌ・ピー・パリバ	社債券	―	200,000	100.28 100.2893	200,578,602 200,578,602	0.530000 2016/09/13	1.74
日本	い第762号農林債券	特殊債券	―	200,000	100.35 100.2750	200,706,000 200,550,000	0.300000 2018/11/27	1.74
日本	第12回ポスコ(2013)	社債券	―	200,000	100.45 100.2730	200,916,000 200,546,000	0.930000 2016/12/09	1.74
日本	第22回ラボバンク・ネダーランド	社債券	―	200,000	100.25 100.2060	200,506,000 200,412,000	0.377000 2016/12/19	1.74
日本	第7回オーストラリア・コモンウェルス銀行	社債券	―	200,000	100.24 100.1780	200,482,000 200,356,000	0.315000 2016/11/18	1.74
日本	第53回中日本高速道路	特殊債券	―	200,000	100.25 100.1580	200,504,000 200,316,000	0.222000 2017/06/20	1.74
日本	第13回トヨタ自動車	社債券	―	200,000	100.10 100.1018	200,203,615 200,203,615	0.289000 2016/06/20	1.74
日本	第59回トヨタファイナンス	社債券	―	200,000	100.15 100.1010	200,310,000 200,202,000	0.157000 2017/06/20	1.74
日本	第3回ケーティー	社債券	―	200,000	100.09 100.0998	200,199,665 200,199,665	0.700000 2016/01/29	1.74
日本	第43回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	特殊債券	―	200,000	100.12 100.0930	200,246,000 200,186,000	0.162000 2017/06/20	1.74

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成27年10月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
地方債証券	2.71
特殊債券	24.36
社債券	71.81
合 計	98.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。