剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第52期自平成24年9月20日至平成25年9月19日	第53期自平成25年9月20日至平成26年9月19日
当期純利益		21,979,873	18,997,493
期首剰余金又は期首欠損金(△)		14,292	4,345
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,475,599	1,026,326
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,475,599	1,026,326
分配金		※120,514,221	※117,973,580
期末剰余金又は期末欠損金(△)		4,345	1,932

2014/12/12 9:14

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成25年6月24日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 7,027百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2014/12/12 9:14

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第52期自 平成24年9月20日至 平成25年9月19日	第53期自 平成25年9月20日至 平成26年9月19日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における純資産額の元本超過額20,518,566円を分配対象額として20,514,221円(1万口当たり12.48円)を分配金額としております。	計算期間末における純資産額の元本超過額17,975,512円を分配対象額として17,973,580円(1万口当たり11.50円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2014/12/12 9:14

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	165,833,152,932	180,355,609,414
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		7,104,083,392	8,012,988,899

2014/12/12 9:14