公社債投信(9月号)

第54期

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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年9月20日-平成27年9月24日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年9月20日-平成27年9月24日)で絞込み

個別

2014年9月19日: 102万
2015年9月24日 -21.23%: 80万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第53期自平成25年9月20日至平成26年9月19日	第54期自平成26年9月20日至平成27年9月24日
期首剰余金又は期首欠損金(△)		4,345	1,932
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,026,326	808,465
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,026,326	808,465
分配金		※117,973,580	※112,910,434

2015/12/17 9:20

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