剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第53期自平成25年9月20日至平成26年9月19日	第54期自平成26年9月20日至平成27年9月24日
当期純利益		18,997,493	13,727,404
期首剰余金又は期首欠損金(△)		4,345	1,932
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,026,326	808,465
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,026,326	808,465
分配金		※117,973,580	※112,910,434
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,932	10,437

2015/12/17 9:20

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第53期自 平成25年9月20日至 平成26年9月19日	第54期自 平成26年9月20日至 平成27年9月24日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における純資産額の元本超過額17,975,512円を分配対象額として17,973,580円(1万口当たり11.50円)を分配金額としております。	計算期間末における純資産額の元本超過額12,920,871円を分配対象額として12,910,434円(1万口当たり8.68円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2015/12/17 9:20

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	180,355,609,414	174,188,531,874
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		8,012,988,899	7,954,211,780

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