公社債投信(9月号)

第55期

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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年9月25日-平成28年9月20日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年9月25日-平成28年9月20日)で絞込み

個別

2015年9月24日: 80万
2016年9月20日 -41.57%: 47万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第54期自平成26年9月20日至平成27年9月24日	第55期自平成27年9月25日至平成28年9月20日
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,932	10,437
剰余金減少額又は欠損金増加額		808,465	472,387
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	808,465	472,387
分配金		※112,910,434	※15,524,100

2016/12/13 9:02

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