剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第55期自平成27年9月25日至平成28年9月20日	第56期自平成28年9月21日至平成29年9月19日
当期純利益又は当期純損失(△)		5,994,625	△2,925,760
期首剰余金又は期首欠損金(△)		10,437	8,575
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	92,182
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	92,182
剰余金減少額又は欠損金増加額		472,387	-
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	472,387	-
分配金		※15,524,100	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		8,575	△2,825,003

2017/12/12 10:17

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第55期自 平成27年9月25日至 平成28年9月20日	第56期自 平成28年9月21日至 平成29年9月19日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における純資産額の元本超過額5,532,675円を分配対象額として5,524,100円(1万口当たり4.01円)を分配金額としております。	計算期間末における純資産額の元本超過額がないため、分配対象額は0円(1万口当たり0.00円)であり、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)

2017/12/12 10:17

#3 附属明細表（連結）

元本	※1	154,206,126,807	150,322,227,982
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		7,150,285,699	6,951,034,144

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