- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年9月25日-平成28年9月20日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成27年9月24日現在 | 当中間計算期間末 平成28年3月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 226,520,822 | |||
| コール・ローン | 220,640,491 | 24,291,111 | |||
| 親投資信託受益証券 | 14,732,829,664 | 14,518,804,488 | |||
| 未収入金 | 5,859,312 | 18,874,042 | |||
| 流動資産合計 | 14,959,329,467 | 14,788,490,463 | |||
| 資産合計 | 14,959,329,467 | 14,788,490,463 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 12,910,434 | - | |||
| 未払解約金 | 67,036,503 | 25,707,602 | |||
| 未払受託者報酬 | 223,799 | 106,003 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,203,371 | 1,411,909 | |||
| その他未払費用 | 172,191 | 163,551 | |||
| 流動負債合計 | 85,546,298 | 27,389,065 | |||
| 負債合計 | 85,546,298 | 27,389,065 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 14,873,772,732 | ※1 14,755,709,695 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 10,437 | 5,391,703 | |||
| 元本等合計 | 14,873,783,169 | 14,761,101,398 | |||
| 純資産合計 | 14,873,783,169 | 14,761,101,398 | |||
| 負債純資産合計 | 14,959,329,467 | 14,788,490,463 | |||
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