公社債投信(9月号)

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【提出】: 2021/06/16 10:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 16項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				前計算期間末 2020年9月23日現在	当中間計算期間末 2021年3月23日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		46,986,461	47,379,977
		親投資信託受益証券		9,329,137,729	9,404,644,933
		未収入金		445,591	3,553,995
		流動資産合計		9,376,569,781	9,455,578,905
	資産合計			9,376,569,781	9,455,578,905
負債の部
	流動負債
		未払解約金		6,170,588	18,655,630
		その他未払費用		108,596	105,544
		流動負債合計		6,279,184	18,761,174
	負債合計			6,279,184	18,761,174
純資産の部
	元本等
		元本		※1 9,372,982,545	※1 9,438,744,097
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	※2 △ 2,691,948	※2 △ 1,926,366
		元本等合計		9,370,290,597	9,436,817,731
	純資産合計			9,370,290,597	9,436,817,731
負債純資産合計				9,376,569,781	9,455,578,905

開示資料

決算

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