- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2021年9月21日現在 | 当中間計算期間末 2022年3月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 44,624,926 | 45,084,254 | |||
| 親投資信託受益証券 | 8,859,088,096 | 8,950,742,377 | |||
| 未収入金 | 1,986,885 | 1,825,885 | |||
| 流動資産合計 | 8,905,699,907 | 8,997,652,516 | |||
| 資産合計 | 8,905,699,907 | 8,997,652,516 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 5,445,869 | 7,113,045 | |||
| 未払利息 | - | 12 | |||
| その他未払費用 | 100,331 | 99,758 | |||
| 流動負債合計 | 5,546,200 | 7,212,815 | |||
| 負債合計 | 5,546,200 | 7,212,815 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 8,902,079,192 | ※1 8,992,488,050 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | ※2 △ 1,925,485 | ※2 △ 2,048,349 | |||
| 元本等合計 | 8,900,153,707 | 8,990,439,701 | |||
| 純資産合計 | 8,900,153,707 | 8,990,439,701 | |||
| 負債純資産合計 | 8,905,699,907 | 8,997,652,516 | |||
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