公社債投信(9月号)

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/09/21-2023/09/19)

【提出】: 2023/06/13 9:45
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				前計算期間末 2022年9月20日現在	当中間計算期間末 2023年3月20日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		42,513,857	42,698,479
		親投資信託受益証券		8,441,340,615	8,476,915,504
		未収入金		572,473	1,797,400
		流動資産合計		8,484,426,945	8,521,411,383
	資産合計			8,484,426,945	8,521,411,383
負債の部
	流動負債
		未払解約金		2,182,268	12,960,360
		その他未払費用		95,571	94,523
		流動負債合計		2,277,839	13,054,883
	負債合計			2,277,839	13,054,883
純資産の部
	元本等
		元本		※1 8,484,195,319	※1 8,508,874,763
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	※2 △ 2,046,213	※2 △ 518,263
		元本等合計		8,482,149,106	8,508,356,500
	純資産合計			8,482,149,106	8,508,356,500
負債純資産合計				8,484,426,945	8,521,411,383

開示資料

決算

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