純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は2023年2月28日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	1,006	39,480,600
単位型株式投資信託	198	841,486
追加型公社債投資信託	14	6,333,980
単位型公社債投資信託	483	1,076,248
合計	1,701	47,732,314

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#2 分配方針（連結）

分配方針】
年1回の毎決算時に、原則として、純資産総額が元本の額(1万口あたり1万円とします。)を超過する額の全額を分配金に充当します。純資産総額が元本の額を下回った場合、分配を行ないません。
なお、決算日の分配前の基準価額と1万口あたりの分配金の関係は以下の通りです。

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#3 投資制限（連結）

②投資信託証券への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)運用制限)
投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
③デリバティブの使用はヘッジ目的に限定します。

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#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,912,761,200	10.09
合計(純資産総額)		18,944,897,718	100.00

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#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

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#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		2022年9月30日現在
負債合計		30,169
(純資産の部)
株主資本		77,770

◇中間損益計算書

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#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

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#8 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">2023年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	18,964,744,408	円
Ⅱ 負債総額	19,846,690	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,944,897,718	円
Ⅳ 発行済口数	18,955,202,398	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9995	円

e border="0">Ⅰ 資産総額18,964,744,408円Ⅱ 負債総額19,846,690円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)18,944,897,718円Ⅳ 発行済口数18,955,202,398口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9995円

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#9 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

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#10 運用体制（連結）

≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。

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#11 運用状況（連結）

以下は2023年3月31日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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#12 附属明細表（連結）

(1)株式(2023年2月20日現在)該当事項はありません。
e border="0">(2)株式以外の有価証券(2023年2月20日現在)e border="0">(単位:円)e border="0">種類通貨銘柄券面総額評価額備考地方債証券日本円東京都 公募第726回200,000,000201,178,820共同発行市場地方債 公募第120回260,000,000260,153,257共同発行市場地方債 公募第123回100,000,000100,295,951共同発行市場地方債 公募第130回100,000,000100,635,562堺市 公募平成25年度第2回300,000,000301,802,640熊本市 公募平成25年度第1回300,000,000301,532,367名古屋市 公募第485回304,000,000305,602,638福岡市 公募(5年)平成30年度第6回100,000,000100,012,170千葉市 公募平成25年度第2回100,000,000100,518,966福井県 公募平成24年度第4回100,000,000100,080,400岡山市 公募平成25年度第1回100,000,000100,665,660小計銘柄数:111,964,000,0001,972,478,431組入時価比率:10.6%11.7%合計1,972,478,431特殊債券日本円新関西国際空港社債 財投機関債第20回200,000,000200,016,000新関西国際空港社債 財投機関債第22回200,000,000199,951,578日本政策投資銀行社債 財投機関債第91回300,000,000300,071,738日本政策投資銀行社債 財投機関債第122回100,000,000100,001,230日本政策投資銀行社債 財投機関債第126回200,000,000199,984,677日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第104回200,000,000200,110,240日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第106回100,000,000100,078,992日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第110回200,000,000200,623,119日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第112回300,000,000300,831,774日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第120回600,000,000603,416,964地方公共団体金融機構債券 F24回100,000,000100,115,500地方公共団体金融機構債券 第46回100,000,000100,070,800地方公共団体金融機構債券 第47回100,000,000100,108,910公営企業債券(20年) 第3回財投機関債120,000,000120,107,163日本政策金融公庫社債 第77回財投機関債100,000,000100,009,000日本政策金融公庫社債 第88回財投機関債300,000,000299,942,539住宅金融支援機構債券 財投機関債第237回100,000,000100,018,768住宅金融支援機構債券 財投機関債第256回100,000,00099,978,000日本学生支援債券 財投機関債第64回100,000,000100,001,000日本学生支援債券 財投機関債第66回100,000,00099,960,000商工債券 利付第816回い号100,000,000100,044,446商工債券 利付第820回い号100,000,000100,076,112商工債券 利付第823回い号100,000,000100,051,520農林債券 利付第825回い号100,000,000100,000,000しんきん中金債券 利付第339回100,000,000100,001,091しんきん中金債券 利付第341回300,000,000300,041,075商工債券 利付(3年)第243回200,000,000200,037,782商工債券 利付(3年)第247回200,000,000200,057,606商工債券 利付(3年)第249回200,000,000200,073,149国際協力機構債券 第18回財投機関債100,000,000100,283,255国際協力機構債券 第20回財投機関債100,000,000100,448,323中日本高速道路 第82回200,000,000200,009,575西日本高速道路 第20回100,000,000100,408,699西日本高速道路 第21回200,000,000201,111,808西日本高速道路 第41回200,000,000200,015,281西日本高速道路 第43回200,000,000200,042,590西日本高速道路 第63回100,000,00099,997,836鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第55回300,000,000300,210,676鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第60回100,000,000100,391,376鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第116回100,000,000100,014,738小計銘柄数:406,720,000,0006,728,714,930組入時価比率:36.3%39.7%合計6,728,714,930社債券日本円SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE100,000,000100,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE200,000,000200,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE400,000,000400,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC200,000,000200,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE100,000,000100,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE100,000,000100,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC100,000,000100,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE100,000,000100,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC100,000,000100,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE300,000,000300,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC300,000,000300,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC400,000,000400,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC100,000,000100,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC100,000,000100,000,000日立製作所 第16回社債間限定同順位特約付100,000,000100,479,496トヨタ自動車 第14回社債間限定同等特約付200,000,000200,139,920伊藤忠商事 第71回社債間限定同順位特約付100,000,000100,048,956三井住友ファイナンス&リース 第30回社債間限定同順位特約付100,000,00099,938,302日本電信電話 第63回100,000,000100,047,580中部電力 第499回100,000,000100,381,053東北電力 第468回100,000,000100,240,616四国電力 第253回200,000,000200,618,008九州電力 第424回100,000,000100,790,288北海道電力 第351回100,000,000100,069,677電源開発 第38回社債間限定同順位特約付100,000,000100,618,326東邦瓦斯 第27回社債間限定同順位特約付100,000,000100,082,880NTTデ-タ 第27回社債間限定同順位特約付200,000,000200,525,640小計銘柄数:274,200,000,0004,203,980,742組入時価比率:22.7%24.9%合計4,203,980,742コマーシャル・ペーパー日本円三菱UFJモルガン・スタンレー証券1,000,000,000999,992,753NTTTCリース1,000,000,000999,947,378クレディセゾン500,000,000499,997,123クレディセゾン500,000,000499,991,614日本証券金融1,000,000,000999,999,908小計銘柄数:54,000,000,0003,999,928,776組入時価比率:21.6%23.7%合計3,999,928,776合計16,905,102,879e border="0">(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

2023/05/18 9:06