剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第54期自平成26年2月20日至平成27年2月19日	第55期自平成27年2月20日至平成28年2月19日
当期純利益		13,341,251	8,583,952
期首剰余金又は期首欠損金(△)		5,099	382
剰余金減少額又は欠損金増加額		824,765	610,212
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	824,765	610,212
分配金		※112,521,203	※17,969,795
期末剰余金又は期末欠損金(△)		382	4,327

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#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第54期自 平成26年2月20日至 平成27年2月19日	第55期自 平成27年2月20日至 平成28年2月19日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における純資産額の元本超過額12,521,585円を分配対象額として12,521,203円(1万口当たり10.27円)を分配金額としております。	計算期間末における純資産額の元本超過額7,974,122円を分配対象額として7,969,795円(1万口当たり7.08円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

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#3 附属明細表（連結）

元本	※1	180,898,604,805	168,771,642,927
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		8,134,042,845	7,777,958,063

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