剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第56期自平成28年2月20日至平成29年2月20日	第57期自平成29年2月21日至平成30年2月19日
当期純利益又は当期純損失(△)		1,588,066	△2,222,902
期首剰余金又は期首欠損金(△)		4,327	2,294
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	197,515
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	197,515
剰余金減少額又は欠損金増加額		195,026	-
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	195,026	-
分配金		※11,395,073	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,294	△2,023,093

2018/05/11 9:03

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第56期自 平成28年2月20日至 平成29年2月20日	第57期自 平成29年2月21日至 平成30年2月19日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における純資産額の元本超過額1,397,367円を分配対象額として1,395,073円(1万口当たり1.37円)を分配金額としております。	計算期間末における純資産額の元本超過額がないため、分配対象額は0円(1万口当たり0.00円)であり、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)

2018/05/11 9:03

#3 附属明細表（連結）

元本	※1	155,399,768,346	146,569,658,724
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		7,204,779,547	6,767,654,116

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