- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成25年2月20日-平成26年2月19日)
(1)【投資状況】
グリーン公社債投信2月号
(参考)公社債B号マザーファンド
グリーン公社債投信2月号
| (平成26年 3月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 30,052,116 | 5.52 |
| 特殊債券 | 日本 | 20,149,336 | 3.70 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 469,463,440 | 86.28 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 24,445,175 | 4.49 |
| 純資産総額 | 544,110,067 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)公社債B号マザーファンド
| (平成26年 3月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 1,100,826,564 | 18.07 |
| 特殊債券 | 日本 | 3,063,405,666 | 50.28 |
| 社債券 | 日本 | 1,505,557,670 | 24.71 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 421,754,397 | 6.92 |
| 純資産総額 | 6,091,544,297 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
