- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成26年2月20日-平成27年2月19日)
(1)【投資状況】
グリーン公社債投信2月号
(参考)公社債B号マザーファンド
グリーン公社債投信2月号
| (平成27年 2月27日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 日本 | 30,127,968 | 5.86 |
| 社債券 | 日本 | 20,016,520 | 3.89 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 439,852,157 | 85.58 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 23,911,367 | 4.65 |
| 純資産総額 | 513,908,012 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)公社債B号マザーファンド
| (平成27年 2月27日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 66,079,034 | 1.19 |
| 特殊債券 | 日本 | 2,955,162,327 | 53.41 |
| 社債券 | 日本 | 2,205,461,381 | 39.86 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 306,161,035 | 5.53 |
| 純資産総額 | 5,532,863,777 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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