- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成27年2月20日-平成28年2月22日)
(1)【投資状況】
グリーン公社債投信2月号
(参考)公社債B号マザーファンド
グリーン公社債投信2月号
| (平成27年 8月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 日本 | 30,476,520 | 6.32 |
| 社債券 | 日本 | 20,001,720 | 4.14 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 409,058,924 | 84.82 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 22,678,247 | 4.70 |
| 純資産総額 | 482,215,411 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)公社債B号マザーファンド
| (平成27年 8月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 101,802,836 | 1.90 |
| 特殊債券 | 日本 | 3,108,056,121 | 58.30 |
| 社債券 | 日本 | 1,506,737,154 | 28.26 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 613,714,843 | 11.51 |
| 純資産総額 | 5,330,310,954 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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