- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成27年2月20日-平成28年2月22日)
(1)【投資状況】
グリーン公社債投信2月号
(参考)公社債B号マザーファンド
グリーン公社債投信2月号
| (平成28年 2月29日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 20,032,150 | 4.42 |
| 特殊債券 | 日本 | 30,181,680 | 6.67 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 382,206,370 | 84.50 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 19,888,347 | 4.39 |
| 純資産総額 | 452,308,547 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)公社債B号マザーファンド
| (平成28年 2月29日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 100,811,664 | 2.07 |
| 特殊債券 | 日本 | 2,154,825,570 | 44.28 |
| 社債券 | 日本 | 2,008,981,934 | 41.29 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 600,704,469 | 12.34 |
| 純資産総額 | 4,865,323,637 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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