有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年2月20日-平成26年2月19日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ボンド・マザーファンド | 2,579,029,128 | 1.0372 | 2,675,226,913 | 1.0373 | 2,675,226,914 | ― | ― | 41.01 |
| 日本 | 社債券 | 第30回中日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付) | 200,000,000 | 100.09 | 200,185,268 | 100.09 | 200,185,268 | 0.272 | 2014/9/19 | 3.07 |
| 日本 | 特殊債券 | 第30回道路債券 | 200,000,000 | 100.08 | 200,177,736 | 100.08 | 200,177,736 | 1.760 | 2014/3/20 | 3.07 |
| 日本 | 特殊債券 | 第40号商工債(1年) | 200,000,000 | 100.00 | 200,000,000 | 100.00 | 200,000,000 | 0.120 | 2014/8/15 | 3.07 |
| シンガポール | 社債券 | MITSUI & CO FIN SERVICES | 200,000,000 | 100.00 | 200,000,000 | 100.00 | 200,000,000 | 0.165 | 2015/1/26 | 3.07 |
| アメリカ | 社債券 | MEC FINANCE USA | 200,000,000 | 100.00 | 200,000,000 | 100.00 | 200,000,000 | 0.200 | 2014/11/10 | 3.07 |
| 日本 | 社債券 | SUMITOMO MITSUI FINANCE | 200,000,000 | 100.00 | 200,000,000 | 100.00 | 200,000,000 | 0.200 | 2014/5/9 | 3.07 |
| 日本 | 社債券 | SUMITOMO MITSUI FINANCE | 200,000,000 | 100.00 | 200,000,000 | 100.00 | 200,000,000 | 0.210 | 2014/6/17 | 3.07 |
| 日本 | 社債券 | MITSUBISHI UFJ LEASE&FIN | 200,000,000 | 100.00 | 200,000,000 | 100.00 | 200,000,000 | 0.187 | 2015/1/8 | 3.07 |
| 日本 | 特殊債券 | 第337回政府保証道路債券 | 100,000,000 | 101.21 | 101,210,685 | 101.21 | 101,210,685 | 1.300 | 2015/2/27 | 1.55 |
| 日本 | 特殊債券 | 第10回首都高速道路債券 | 100,000,000 | 100.88 | 100,886,180 | 100.88 | 100,886,180 | 1.740 | 2014/9/19 | 1.55 |
| 日本 | 地方債証券 | 第766回東京都公債 | 100,000,000 | 100.78 | 100,783,745 | 100.78 | 100,783,745 | 1.530 | 2014/9/19 | 1.54 |
| 日本 | 社債券 | 第40回トヨタファイナンス株式会社無担保社債(社債間限定同等特約付) | 100,000,000 | 100.41 | 100,412,638 | 100.41 | 100,412,638 | 1.478 | 2014/6/20 | 1.54 |
| 日本 | 特殊債券 | 第4回株式会社日本政策投資銀行無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100.29 | 100,290,609 | 100.29 | 100,290,609 | 1.158 | 2014/6/20 | 1.54 |
| 日本 | 社債券 | 第5回株式会社セブン銀行無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100.27 | 100,275,105 | 100.27 | 100,275,105 | 1.038 | 2014/6/20 | 1.54 |
| 日本 | 社債券 | 第5回日本たばこ産業株式会社社債(一般担保付) | 100,000,000 | 100.26 | 100,260,960 | 100.26 | 100,260,960 | 1.128 | 2014/6/3 | 1.54 |
| 日本 | 特殊債券 | 第5回阪神高速道路債券 | 100,000,000 | 100.09 | 100,096,461 | 100.09 | 100,096,461 | 1.790 | 2014/3/20 | 1.53 |
| 日本 | 社債券 | 第12回西日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付) | 100,000,000 | 100.09 | 100,093,321 | 100.09 | 100,093,321 | 0.288 | 2014/9/19 | 1.53 |
| 日本 | 地方債証券 | 第608回東京都公募公債 | 100,000,000 | 100.09 | 100,090,640 | 100.09 | 100,090,640 | 1.580 | 2014/3/20 | 1.53 |
| 日本 | 国債証券 | 第325回利付国債(2年) | 100,000,000 | 100.02 | 100,027,560 | 100.02 | 100,027,560 | 0.100 | 2015/2/15 | 1.53 |
| 日本 | 社債券 | 第11回東日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付) | 100,000,000 | 100.02 | 100,022,225 | 100.02 | 100,022,225 | 0.419 | 2014/3/20 | 1.53 |
| 日本 | 国債証券 | 第323回利付国債(2年) | 100,000,000 | 100.01 | 100,017,056 | 100.01 | 100,017,056 | 0.100 | 2014/12/15 | 1.53 |
| 日本 | 国債証券 | 第320回利付国債(2年) | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 0.100 | 2014/9/15 | 1.53 |
| 日本 | 特殊債券 | 第39号商工債(1年) | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 0.130 | 2014/5/15 | 1.53 |
| 日本 | 特殊債券 | 第41号商工債(1年) | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 0.110 | 2014/11/14 | 1.53 |
| 日本 | 特殊債券 | 第42号商工債(1年) | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 0.100 | 2015/2/13 | 1.53 |
| シンガポール | 社債券 | SUMITOMO CORP CAP ASIA | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 0.170 | 2015/1/13 | 1.53 |
| 日本 | 社債券 | MITSUBISHI UFJ LEASE&FIN | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 0.210 | 2014/5/8 | 1.53 |
| 日本 | 社債券 | MITSUBISHI UFJ LEASE&FIN | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 0.203 | 2014/10/2 | 1.53 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 4.60 |
| 地方債証券 | 3.08 |
| 特殊債券 | 16.90 |
| 社債券 | 30.68 |
| 親投資信託受益証券 | 41.01 |
| 合 計 | 96.27 |
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