有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年2月23日-平成29年2月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ボンド・マザーファンド | 4,005,143,623 | 1.0393 | 4,162,946,281 | 1.0394 | 4,162,946,281 | ― | ― | 78.40 |
| 日本 | 社債券 | SUMITOMO MITSUI FINANCE | 200,000,000 | 100.00 | 200,000,000 | 100.00 | 200,000,000 | 0.020 | 2017/7/10 | 3.77 |
| 日本 | 社債券 | 第12回武田薬品工業株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100.02 | 100,028,047 | 100.02 | 100,028,047 | 0.433 | 2017/3/22 | 1.88 |
| イギリス | 社債券 | HITACHI CAPITAL UK PLC | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 0.020 | 2017/7/3 | 1.88 |
| 日本 | 社債券 | CENTURY TOKYO LEASING CORP | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 0.040 | 2017/3/14 | 1.88 |
| 日本 | 社債券 | CENTURY TOKYO LEASING CORP | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 0.020 | 2017/6/22 | 1.88 |
| 日本 | 社債券 | SUMITOMO MITSUI FINANCE | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 0.025 | 2017/6/6 | 1.88 |
| 日本 | 社債券 | SUMITOMO MITSUI FINANCE | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 0.020 | 2017/9/7 | 1.88 |
| 日本 | 社債券 | MITSUBISHI UFJ LEASE&FIN | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 0.025 | 2017/5/11 | 1.88 |
| 日本 | 社債券 | MITSUBISHI UFJ LEASE&FIN | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 0.020 | 2017/10/5 | 1.88 |
| 日本 | 社債券 | MITSUBISHI UFJ LEASE&FIN | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 0.020 | 2018/1/10 | 1.88 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 社債券 | 20.72 |
| 親投資信託受益証券 | 78.40 |
| 合 計 | 99.12 |
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