有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/02/20-2025/02/19)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ボンド・マザーファンド | 2,126,491,008 | 1.0412 | 2,214,102,438 | 1.0414 | 2,214,527,735 | ― | ― | 74.05 |
| 日本 | 地方債証券 | 令和2年度第2回千葉市公募公債 | 120,000,000 | 99.95 | 119,941,944 | 99.95 | 119,941,944 | 0.020 | 2025/5/26 | 4.01 |
| 日本 | 特殊債券 | 第75回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 104,000,000 | 100.05 | 104,060,816 | 100.05 | 104,060,816 | 0.440 | 2025/8/15 | 3.48 |
| 日本 | 地方債証券 | 第6回東京都公募公債(20年) | 100,000,000 | 100.10 | 100,102,194 | 100.10 | 100,102,194 | 2.000 | 2025/3/19 | 3.35 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成27年度第6回静岡県公募公債 | 100,000,000 | 100.09 | 100,098,408 | 100.09 | 100,098,408 | 0.494 | 2025/6/20 | 3.35 |
| 日本 | 特殊債券 | 第76回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 100.05 | 100,056,504 | 100.05 | 100,056,504 | 0.425 | 2025/9/12 | 3.35 |
| 日本 | 国債証券 | 第454回利付国債(2年) | 100,000,000 | 99.77 | 99,770,180 | 99.77 | 99,770,180 | 0.100 | 2025/11/1 | 3.34 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成27年度第9回札幌市公募公債(10年) | 100,000,000 | 99.73 | 99,731,380 | 99.73 | 99,731,380 | 0.190 | 2025/12/19 | 3.33 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 3.34 |
| 地方債証券 | 14.04 |
| 特殊債券 | 6.83 |
| 親投資信託受益証券 | 74.05 |
| 合 計 | 98.25 |
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