有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年2月20日-平成28年2月22日)

【提出】: 2016/05/19 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	ボンド・マザーファンド	2,512,902,147	1.0392	2,611,659,200	1.0393	2,611,659,201	―	―	45.09
日本	地方債証券	静岡県平成22年度第4回公債	300,000,000	100.07	300,234,662	100.07	300,234,662	0.621	2016/4/22	5.18
イギリス	社債券	HITACHI CAPITAL UK PLC	200,000,000	100.00	200,000,000	100.00	200,000,000	0.112	2017/1/12	3.45
日本	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE	200,000,000	100.00	200,000,000	100.00	200,000,000	0.108	2016/7/12	3.45
日本	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE&FIN	200,000,000	100.00	200,000,000	100.00	200,000,000	0.106	2017/1/6	3.45
日本	社債券	第16回東京瓦斯株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	100,000,000	100.97	100,975,904	100.97	100,975,904	4.000	2016/5/31	1.74
日本	地方債証券	第637回東京都公募公債	100,000,000	100.96	100,962,299	100.96	100,962,299	1.810	2016/9/20	1.74
日本	社債券	第28回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)	100,000,000	100.29	100,298,465	100.29	100,298,465	0.515	2017/1/25	1.73
日本	社債券	第323回東京交通債券	100,000,000	100.29	100,293,832	100.29	100,293,832	3.900	2016/3/29	1.73
日本	社債券	第27回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)	100,000,000	100.27	100,272,350	100.27	100,272,350	0.515	2016/10/20	1.73
日本	社債券	第26回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)	100,000,000	100.17	100,170,898	100.17	100,170,898	0.540	2016/7/20	1.73
日本	社債券	第126回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)	100,000,000	100.16	100,168,660	100.16	100,168,660	0.545	2016/7/14	1.73
日本	特殊債券	第91回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	100.04	100,044,456	100.04	100,044,456	0.160	2016/6/20	1.73
日本	国債証券	第339回利付国債(2年)	100,000,000	100.01	100,013,020	100.01	100,013,020	0.100	2016/4/15	1.73
日本	特殊債券	第32回株式会社日本政策投資銀行無担保社債(社債間限定同順位特約付)	100,000,000	100.00	100,004,165	100.00	100,004,165	0.166	2016/3/18	1.73
イギリス	社債券	HITACHI CAPITAL UK PLC	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	0.108	2016/9/15	1.73
日本	特殊債券	第47号商工債(1年)	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	0.080	2016/5/13	1.73
日本	特殊債券	第48号商工債(1年)	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	0.080	2016/8/15	1.73
日本	特殊債券	第49号商工債(1年)	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	0.080	2016/11/15	1.73
日本	特殊債券	第50号商工債(1年)	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	0.010	2017/2/15	1.73
日本	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	0.118	2016/6/10	1.73
日本	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	0.102	2016/9/8	1.73
日本	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE&FIN	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	0.108	2016/5/17	1.73
日本	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE&FIN	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	0.088	2016/10/6	1.73

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	1.73
地方債証券	6.93
特殊債券	10.36
社債券	29.39
親投資信託受益証券	45.09
合計	93.50

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年2月20日-平成28年2月22日)

開示資料

決算