- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年10月21日-平成27年10月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第53期 (平成26年10月20日現在) | 第54期 (平成27年10月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,897,647,777 | 6,931,619,391 |
| 国債証券 | 15,008,127,913 | - |
| 地方債証券 | 5,391,459,382 | 5,520,086,683 |
| 特殊債券 | 11,795,528,675 | 12,433,088,423 |
| 社債券 | 8,914,347,606 | 11,130,531,556 |
| コマーシャル・ペーパー | - | 5,498,686,595 |
| 未収利息 | 34,719,427 | 33,457,992 |
| 前払費用 | 2,491,862 | 13,424,703 |
| 流動資産合計 | 44,044,322,642 | 41,560,895,343 |
| 資産合計 | 44,044,322,642 | 41,560,895,343 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 400,000,000 |
| 未払収益分配金 | 40,562,836 | 27,855,595 |
| 未払解約金 | 48,142,323 | 39,730,946 |
| 未払受託者報酬 | 605,190 | 567,848 |
| 未払委託者報酬 | 7,774,180 | 7,294,581 |
| その他未払費用 | 496,237 | 471,606 |
| 流動負債合計 | 97,580,766 | 475,920,576 |
| 負債合計 | 97,580,766 | 475,920,576 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,946,735,235 | 41,084,948,539 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,641 | 26,228 |
| 元本等合計 | 43,946,741,876 | 41,084,974,767 |
| 純資産合計 | 43,946,741,876 | 41,084,974,767 |
| 負債純資産合計 | 44,044,322,642 | 41,560,895,343 |
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