- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/10/20-2024/10/21)
(1)【貸借対照表】
| 第62期 (2023年10月19日現在) | 第63期 (2024年10月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,471,821,394 | 1,457,337,662 |
| 地方債証券 | 1,905,241,487 | 2,944,176,848 |
| 特殊債券 | 4,507,742,826 | 4,487,271,408 |
| 社債券 | 7,013,692,271 | 3,902,304,859 |
| コマーシャル・ペーパー | 3,999,970,811 | 4,998,629,981 |
| 未収利息 | 10,559,440 | 8,471,588 |
| 前払費用 | 1,083,948 | 693,780 |
| 流動資産合計 | 18,910,112,177 | 17,798,886,126 |
| 資産合計 | 18,910,112,177 | 17,798,886,126 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 100,553,000 | 499,749,851 |
| 未払収益分配金 | - | 4,337,493 |
| 未払解約金 | 20,995,875 | 13,731,589 |
| 未払受託者報酬 | 20,051 | 18,519 |
| 未払委託者報酬 | 200,283 | 185,052 |
| 未払利息 | 734 | - |
| その他未払費用 | 2,059 | 1,876 |
| 流動負債合計 | 121,772,002 | 518,024,380 |
| 負債合計 | 121,772,002 | 518,024,380 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,798,016,456 | 17,280,849,482 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,676,281 | 12,264 |
| 元本等合計 | 18,788,340,175 | 17,280,861,746 |
| 純資産合計 | 18,788,340,175 | 17,280,861,746 |
| 負債純資産合計 | 18,910,112,177 | 17,798,886,126 |
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