- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/10/20-2023/10/19)
(1)【貸借対照表】
| 第61期 (2022年10月19日現在) | 第62期 (2023年10月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,467,815,299 | 1,471,821,394 |
| 地方債証券 | 1,564,000,892 | 1,905,241,487 |
| 特殊債券 | 8,144,479,372 | 4,507,742,826 |
| 社債券 | 4,728,291,987 | 7,013,692,271 |
| コマーシャル・ペーパー | 4,499,980,146 | 3,999,970,811 |
| 未収利息 | 9,966,004 | 10,559,440 |
| 前払費用 | 2,518,540 | 1,083,948 |
| 流動資産合計 | 20,417,052,240 | 18,910,112,177 |
| 資産合計 | 20,417,052,240 | 18,910,112,177 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 101,016,000 | 100,553,000 |
| 未払解約金 | 26,825,913 | 20,995,875 |
| 未払受託者報酬 | 21,563 | 20,051 |
| 未払委託者報酬 | 215,393 | 200,283 |
| 未払利息 | 2,177 | 734 |
| その他未払費用 | 2,219 | 2,059 |
| 流動負債合計 | 128,083,265 | 121,772,002 |
| 負債合計 | 128,083,265 | 121,772,002 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,300,841,995 | 18,798,016,456 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,873,020 | △9,676,281 |
| 元本等合計 | 20,288,968,975 | 18,788,340,175 |
| 純資産合計 | 20,288,968,975 | 18,788,340,175 |
| 負債純資産合計 | 20,417,052,240 | 18,910,112,177 |
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