- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年10月20日-平成28年10月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第54期 (平成27年10月19日現在) | 第55期 (平成28年10月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,931,619,391 | 4,354,805,531 |
| 地方債証券 | 5,520,086,683 | 7,672,959,410 |
| 特殊債券 | 12,433,088,423 | 12,011,353,606 |
| 社債券 | 11,130,531,556 | 6,113,426,227 |
| コマーシャル・ペーパー | 5,498,686,595 | 4,500,000,076 |
| 未収利息 | 33,457,992 | 29,070,938 |
| 前払費用 | 13,424,703 | 5,857,286 |
| 流動資産合計 | 41,560,895,343 | 34,687,473,074 |
| 資産合計 | 41,560,895,343 | 34,687,473,074 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 400,000,000 | 500,000,000 |
| 未払収益分配金 | 27,855,595 | 12,817,118 |
| 未払解約金 | 39,730,946 | 82,790,342 |
| 未払受託者報酬 | 567,848 | 261,485 |
| 未払委託者報酬 | 7,294,581 | 3,301,146 |
| 未払利息 | - | 5,788 |
| その他未払費用 | 471,606 | 202,435 |
| 流動負債合計 | 475,920,576 | 599,378,314 |
| 負債合計 | 475,920,576 | 599,378,314 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 41,084,948,539 | 34,088,080,560 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,228 | 14,200 |
| 元本等合計 | 41,084,974,767 | 34,088,094,760 |
| 純資産合計 | 41,084,974,767 | 34,088,094,760 |
| 負債純資産合計 | 41,560,895,343 | 34,687,473,074 |
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