有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年1月31日-平成28年2月1日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド(D号)	607,602,793	783,807,602
	外国株式マザーファンド(D号)	311,044,820	507,314,101
	国内債券マザーファンド(D号)	588,135,984	801,511,718
	外国債券マザーファンド(A号)	139,764,645	385,764,396
合計		1,646,548,242	2,478,397,817

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)
三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型)は、「国内株式マザーファンド(D号)」、「外国株式マザーファンド(D号)」、「国内債券マザーファンド(D号)」および「外国債券マザーファンド(A号)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。